У програмі курсу

​

І. Фінансовий менеджмент як одна і функцій корпоративного управління компанією.

1.1 Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту 

1.2 Компетенції фінансового менеджера в сучасних умовах

​

II. Діагностика поточного фінансового стану компанії.

2.1 Інтеграція фінансової та управлінської інформації з метою найбільш точного аналізу фінансового стану компанії загалом та її структурних підрозділів

2.2 Баланс, Звіт про фінансові результати та Звіт про рух грошових коштів - джерела інформації про фінансовий стан компанії.

2.3 Практикум: визначення "вузьких" місць у фінансово-економічному стані компанії. (Побудова горизонтальних і вертикальних балансів як інструмент визначення динаміки зростання (зниження) окремих видів активів і зобов'язань компанії)

2.4 Встановлення причин і майбутніх наслідків економічних прорахунків для внутрішніх і зовнішніх інвесторів.

2.5 Пошук шляхів вирішення практичних ситуацій, які найчастіше трапляються на підприємствах, що працюють в умовах нестабільності та кризи.

​

ІІІ. Управління оборотним капіталом.

3.1 Аналіз і оцінка структури та якості активів компанії.

3.2 Стратегія і тактика компанії в галузі оборотного капіталу. Підбір "безпечних" джерел фінансування операційних активів.

3.3 Практикум: оцінка ліквідності та платоспроможності компанії. Практичні рекомендації щодо розрахунку коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності.

3.4 Основні аспекти політики компанії в управлінні запасами та дебіторською заборгованістю. Фактори, що визначають допустимий рівень дебіторської заборгованості.

3.5 Методика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, запасами та грошовими потоками підприємства. Політика фінансування поточної діяльності.

3.6 Практикум: розрахунок коефіцієнтів ділової активності підприємства та визначення залежностей між ними.

3.7 Управління грошовим циклом компанії. Взаємозв'язок грошового циклу і чистого оборотного капіталу. Моделі управління грошовими потоками компанії.

​

IV. Управління джерелами фінансування компанії для підвищення її фінансової та ринкової стійкості.

4.1 Джерела фінансування бізнесу. Поняття про власний капітал і зобов'язання.

4.2 Практикум: розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості компанії та її привабливості для зовнішніх інвесторів

4.3 Практикум: розрахунок коефіцієнтів ринкової стійкості компанії

4.4 Аналіз кредитоспроможності та конкурентоспроможності як визначальних індикаторів ринкової стійкості.

​

V. Управління фінансовими результатами компанії для підвищення ефективності бізнесу.

5.1 Аналіз діяльності компанії на основі показників Звіту про фінансові результати.

5.2 Склад і класифікація доходів і витрат компанії.

5.3 "Золоті правила" залежностей між доходами і витратами компанії для динамічного зростання прибутку.

5.4 Практикум: розрахунок коефіцієнтів прибутковості та рентабельності активів компанії.

​

VI. Розробка внутрішніх механізмів операційної стійкості в умовах скорочення масштабів бізнесу.

6.1 Сегментарна маржа - показник ефективності діяльності окремого центру відповідальності (сегмента діяльності)

6.2 Аналіз доходів, витрат і обсягів діяльності підприємства на основі показника критичного обсягу діяльності як відправної точки бізнесу.

6.3 Управління структурою витрат за допомогою показника операційного важеля як елемент оптимізації прибутку.

6.4 Коефіцієнт маржинального доходу і запас міцності як індикатори ризику в умовах невизначеності.

6.5 Практикум: аналіз чутливості прибутку підприємства до змін доходів, витрат та обсягів діяльності компанії.

​

VII.  Діагностика фінансової неспроможності компанії, а також її контрагентів.

7.1 Сучасні форми банкрутства (технічне, фіктивне, умисне)

7.2 Аналіз існуючих методик прогнозування банкрутства та рекомендації щодо їх ефективності.

7.3 Практикум: оцінювання стадії фінансової неспроможності (банкрутства) компанії.

​

VIII. Ефективна система бюджетування.
8.1 Концепції та моделі бюджетування
8.2 Огляд систем бюджетування різних галузей
8.3 Регламентація та автоматизація систем бюджетування.
8.4 Матриця відповідальності та підконтрольності як основа формування бюджетних показників
8.5 Практикум: сучасні методики бюджетування: безперервні бюджети, бюджети "з нуля",
прирістні бюджети
8.6 Бюджетування як основа мотиваційної політики компанії. Правила формування
винагород і штрафів
8.7 Методика формування та управлінські функції гнучких бюджетів
8.8 Практикум: трирівнева модель факторного аналізу відхилень за даними гнучкого бюджету як
фундамент оцінювання професійних ризиків компанії
8.9 Альтернативні концепції формування планових показників: система збалансованих економічних показників
економічних показників, ключові показники ефективності бізнесу (KPI), бенчмаркінг.

IX. Оцінка інвестиційних проектів.
9.1 Класифікація інвестиційних рішень
9.2 Вибір стратегії оцінки інвестиційних проектів
9.3 Дисконтування грошових потоків (помилки при виборі ставки дисконтування)
9.4 Практикум: моделі оцінки інвестиційних проектів на основі дисконтування грошових потоків
як альтернатива бездисконтним моделям.

​

X. Управління корпоративними ризиками.

10.1 Ризики в сучасному бізнесі

10.2 Класифікація ризиків та контрольно-аналітичний інструментарій управління корпоративними ризиками

10.3 Моделі управління ризиками. Карта ризиків. Ризик-орієнтована концепція внутрішнього контролю.

10.4 Фінансове шахрайство та моделі його виявлення

10.5 Багаторівневий системний моніторинг звітної інформації за допомогою використання інструментів фінансової діагностики та способів конкурентної розвідки.